2014的歷史重演

2022年是一個變幻莫測的年份，但是很多細節，卻能夠從2014年尋找到蹤跡。

這一年，美聯儲正式開啓了加息縮表，這一年美國挑起烏克蘭衝突讓歐洲制裁俄羅斯，這一年被美歐制裁的俄羅斯主動加深了與中國的合作關係。

這一年，央媽正式進入降息降准週期，這一年政府開始著手維穩房地產經濟。

從歷史驚人相似背後，可以推測出來，2022年的東亞地區，也一定如2014年那樣不會太平。

上一次是烏克蘭與菲律賓的東西呼應，這一次中國如果不妥協，美國準備讓誰呼應澤連斯基，從電話中也能大概猜個清楚。

不過，有一個很重要的事情，是2014-2015的集中大放水，是否會在2022年再次發生。

這將決定很多人的命運和手握的財富。

譬如上一輪的大放水，不僅讓股市摸到了5000點，讓房價翻了幾番，也締造了一大批極其恐怖的中式資本寡頭。

而對於美國來說，這也是一輪救命的放水。

中國放水的過程中，資本寡頭利用中國的土地和房產作為抵押，從金融機構借到天量的外匯，瘋狂的在海外接盤資產，填補了美國縮表導致的流動性缺失。

換個更直接的說法，08年次貸危機的巨大泡沫，美聯儲先是通過QE吃了下來，再通過我們降息降准承接了過來，最後通過金融機構的瘋狂信貸注入到了我們的房地產市場。

以中國史詩級的房地產泡沫，以及外匯儲備斷崖式下滑為代價，美聯儲平穩渡過經濟政策轉鷹的痛苦過程。

如今，歷史似乎又要重演。

自2020年新冠疫情爆發以來，美聯儲又是一次大規模的QE，把美國過去多年的爛賬和泡沫一股腦都吃了下來。

如今隨著美聯儲要開始縮表，在歷史的慣性之下，美國也需要很多國家在自己國內吹泡泡，搞出海外併購的購買力，掩護美聯儲的拋售資產，維護美國的資產價格。

所以，美國很願意通過地緣支撐國來攪亂全球各主要經濟體，既能夠迫使這些國家加速推出貨幣寬鬆政策承接美聯儲資本退出，又可以吸引各國的寡頭們把資產遷移到美國。

我們在戰術層面大獲全勝，但是戰役層面仍然是被美國牽著走。

接下來，隨著美國將開啓新一輪的壓迫，我們的應對也需要很謹慎。

國內水放的多了，會導致寡頭崛起，利用資本槓桿去瘋狂接盤美國資產；國內水放的少了，搞出了個不及預期，恐慌的資本又會踩踏式的撤離。

有了14年的前車之鑒，這次我們大概率不會搞出14-15年的瘋狂降息降准，推動股市和房市的狂歡。而只是通過一次次的防守反擊，以及強勢的政府調控，保住股市、樓市、匯率、通脹以及大宗商品。

與此同時，新動能早已隨著特朗普敗選離去，歷史重回衛國戰爭的路線，中美之間的中間商也會發生變化。

我們會搞出央企金控集團這種「五大國軍主力」的先鋒，代替上一輪海外並購主力的資本寡頭，由國軍主力來掌控國內放水引發的資產泡沫，以便將其用於補貼財政和海外擴張。

歷史不會簡單的重演，中國這次不會再繼續替美國轉移泡沫，美國必須尋找其他的接盤俠。

而那些其他盲目替美國吃泡沫的國家，由於缺乏政府對經濟的宏觀掌控力，必將迎來2015年式的熔斷與暴跌。

屆時，就是全力做空與收割廉價籌碼的歷史性良機。■