這段時間，大家有沒有感覺，只要一覺醒來——世界的底線就「又低了一點」！
比如：十年前，你要說誰用核武器，大家覺得你腦子進水了。
五年前，同樣的話題，大家覺得這個可能性不大。
但半年前，五個核國家突然簽了個不打核戰爭的協議，你似乎覺得有些奇怪。
但近期很多政要開始討論核戰爭的後果，馬斯克也開始坦陳自己為什麼要移民火星，因為這一天遲早要來。
美國也發出警告，如果俄羅斯扔了核彈，烏克蘭人民不要用護髮素。
據《今日印度》9月23日報導，美國發佈過核爆炸注意事項，其中特別提到不要使用護髮素。
現在很多災難性後果的發生，都是因為事情剛發生時，每一方都覺得自己是可以掌控局面。
但現實是，你接不接受，它都在那裡，每況愈下。
比如，今早我睜開眼看見的第一條消息是：
01
北溪2三條管道竟然在「同一時期受損」……
日本媒體評價這樣的事例是「史無前例的」，「前例ない」，且看不到恢復的前景走向。
順著時間線來看，丹麥海運當局26號宣佈，「北溪-2」發生天然氣洩漏事件。
緊接著，瑞典海事局27號表示，在「北溪-1」發現兩處漏氣情況。
這麼巧？
有人懷疑是故意攻擊損傷氣管。
對此，丹麥總理在當地報紙上也直白表示：「不能排除人為破壞」並補充「現在下結論還為時過早」。
但也有人持肯定意見，德國媒體DPA通訊社報道，有專家認為，這種氣管事在水深約70米的海底運行，由於結構堅固，如果不是有意的破壞作，就不可能損傷。
有可能是誰幹的？我分析了下：
1、俄羅斯作為供氣方，如果想表現威懾力，大可以關閘停氣，事實上也已經關了，沒必要跑那麼遠搞破壞，自斷和平談判的退路。
2、歐洲政要們雖然喜歡要政治不要經濟，整天吵著不要俄羅斯天然氣，但悄無聲息炸管線，既沒有宣傳效果，也沒得到實實在在的經濟利益，而且還會推高天然氣價格，引爆能源危機，這麼做，簡直是「自殺行為」。
當然，除了德國，德國現在為換取重回世界之巔，甚至入常的機會，已經不惜一切代價。
3、烏克蘭不願看到俄歐和談，澤連斯基也早看歐洲打款的三兩個鋼鏰不爽，但是出事地太遠，又在海底，他們就是想，有這個實力嗎?
不僅需要從黑海摸到地中海，穿越直布羅陀海峽，再北上波羅的海進入他國海域，搞點事情….這現實嗎？
丹麥軍方發佈的關於北溪2號天然氣管道水下部分氣體洩漏現場的視頻（截圖）
02
不過很快，事情似乎有了清晰的「結論」。
一則美海軍新聞則顯示：
6月上旬至中旬，美海軍在丹麥博恩霍爾姆島附近進行了BALTOPS 22 演習， 在演習期間，分配到第 8 爆炸物處理機動部隊 (EODMU) 的 Jg Chris Bianchi 中尉正在為水下任務訓練活動準備模擬炸藥。
而丹麥等國家聲吶探測站也都表示，在監聽時，聽到了水下三次爆炸的聲音。
如果再找出拜登在今年2月的言論，似乎一切真相大白。
這是何必呢？
03
另外，同時還發生了一件大事：頓涅茨克等四地「入俄公投」結果公佈。
我方非常得體地回應「各國的主權領土完整都應該得到尊重」。
但美國的回應就有意思了。
布林肯再次強調「如果俄羅斯接受投票結果，決定合併領土的話，美國將迅速追加制裁，讓俄羅斯付出慘痛的代價。」
美國國防部發言人直接指出「公投是俄羅斯的逃避，掩蓋俄羅斯武力沒有達到目的的事實。」
澤連斯基直接拍桌子，他表示「作弊！這是作弊！」
然後警告說：「這是（俄）為重新吞併烏克蘭領土而做的準備」。
值得關注的是，聯合國美國代表表示，要求「不允許改變領土」，並表示，近期將向安理會提交一項——決議草案。
但草案有啥內容，具體沒有展開細說。
他們為啥有那麼大的反應？
日本媒體做了一張地圖，顯示四個所在公投地區，俄軍甚至還沒完全佔領…..
毫無疑問，雙方都在不斷極限施壓！
尤其普京亮出底牌後，試圖贏下烏克蘭「四個州」！
而美國很快還以顏色，在海底略施爆破，試圖拿下「衰退的歐洲」！
歐洲在幹嘛呢？
他們似乎贏得了美國人賦予的政治正確大旗。
似乎所有利益方都贏了！
唯獨局勢，每況愈下，而我們不得不接受，但問題來了——核戰還遠嗎？
在此疑問下，各國市場都愁雲慘淡，跌聲一片！
不過好消息是，我們馬上就要歡度國慶——可以讓市場暫停下來！
04
確實到了該暫停的時刻，目前美債收益率，在各種不安的情緒中，站上了14年新高！
這什麼概念？我給大家放張圖，感受下。
10年美債收益率長期被定義為全球市場「全球資產定價之錨」。
根據以往經驗，美10年期國債收益率達到1.5%，將是一個國際金融市場普遍認為的臨界點。
一旦突破1.5%，市場會對通脹形成一致預期，對衝基金會開始做空國債期貨，10年國債收益率會出現飆升，全球資產會出現一輪擠泡沫的過程。
而今天10年美債收益率達到了破天荒的4%！
它現在這個利率水平，會導致股票，尤其是成長類的股票，會有非常大的估值收縮壓力。
另外請注意，日本國債，中國房產，也面臨同樣的問題。
此時按下暫停鍵，尤其是在匯率破7.2的關頭，起碼可以讓我躲過一劫。
05
不過很多劫，在所難逃，比如：今天又有地產公司債務違約，旭輝一口氣跌了32.28%！
這沒啥可說的，是債務都需要出清，是泡沫也終將被戳破。
現在還拿著地產板塊的朋友，不是賭性堅強，就是勇氣可嘉。
另外今天華友鈷業放量跌停，則更讓我大受震動，全天流出資金7.63億，淨流入-4.17億。
這背後大概率是機構慌不擇路地開始跑路。
他們為啥會跑？
一方面是因為新能源汽車增速放緩，鈷價未來很難維繫高價；
另一方面是確實是惶恐….誰也不知道明天會發生啥？
就像我開頭提到的問題——核戰會開啓嗎？誰心裡也沒譜。
06
但反過來想，真開啓了核戰，甚至進一步擴大化，資金去哪能保證安全呢？
另外，我注意到之前很多新能源熱門股的估值已經達到歷史低位，比如：特變電工7.71倍，中材科技、中國核電、通威股份、明陽智能等低於15倍。
我認為，很多優質股已經被反覆驗證了商業邏輯和盈利能力，現在隨著大行情跌落下來，即使不是最底部，但也可以算得上「底部」。
此時，選擇佈局核心資產，大概率會有不錯的收益，萬一如今的核戰陰霾，就像當年的「古巴危機」，高高的揚起，又輕浮的落下呢？
畢竟，誰率先扔了核彈，誰將第一個出局。■
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